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现代投资组合理论（MPT）指的是一种投资理论，它允许投资者组建一个资产组合，在给定的风险水平下实现预期收益最大化。该理论假设投资者是规避风险的；在给定的预期收益水平下，投资者总是喜欢风险较小的投资组合。
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金融代写|利率理论代写portfolio theory代考|OUTLINE OF THE BOOK
This book is divided into five parts. The first part provides background material on securities and financial markets. The reader already familiar with these topics can go directly to Part 2 .
The second and longest part deals with the subject of portfolio analysis. Portfolio analysis is concerned with finding the most desirable group of securities to hold, given the properties of each of the securities. This part of the book is itself divided into four sections. The first of these sections is titled “Mean Variance Portfolio Theory.” This section deals with determining the properties of combinations (portfolios) of risky assets given the properties of the individual assets, delineating the characteristics of portfolios that make them preferable to others, and, finally, showing how the composition of the preferred portfolios can be determined.
At the end of this section readers will know almost all that they need to know about the theory of portfolio selection. This theory is more than 50 years old. In the ensuing years, a tremendous amount of work has been devoted to implementing this theory. The second section of Part 2 is concerned with the implementation and simplification of portfolio theory. The topics covered include simplifying the quantity and type of input needed to do portfolio analysis and simplifying the computational procedure used to find the composition of the efficient portfolios.
The third section of Part 2 deals with the selection of that one portfolio that best meets the needs of an investor. We discuss not only techniques that rely on utility maximization but also other techniques suggested in the literature.
The final section of Part 2 deals with the impact of the opportunity to diversify a stock portfolio across international boundaries. As the reader might suspect, any increase in the set of possible investment opportunities should increase portfolio performance.
Part 3 deals with models of equilibrium prices and returns in the capital markets. If investors behave as portfolio theory suggests they should, then their actions can be aggregated to determine prices at which securities will sell.
The first two chapters of Part 3 deal with some alternative forms of equilibrium relationships. Different assumptions about the characteristics of capital markets and the way investors behave lead to different models of equilibrium. The third chapter in this part of the book deals with empirical tests of how well these theoretical models describe reality. The final chapter in Part 3 presents both the theoretical basis of and empirical evidence on the newest theory of relative prices: the Arbitrage Pricing Theory.
金融代写|利率理论代写portfolio theory代考|THE ECONOMIC THEORY OF CHOICE
All decision problems have certain elements in common. Any problem involves the delineation of alternatives, the selection of criteria for choosing among those alternatives, and, finally, the solution of the problem. Furthermore, individual solutions can often be aggregated to describe equilibrium conditions that prevail in the marketplace. A large part of this book will be concerned with following these steps for the selection of risky assets. But before we start this problem, let us examine a simpler one, under certainty, to illustrate the elements of the solution to any economic problem.
Consider an investor who will receive with certainty an income of $\$ 10,000$ in each of two years. Assume that the only investment available is a savings account yielding $5 \%$ per year. In addition, the investor can borrow money at a $5 \%$ rate.
How much should the investor save and how much should he or she consume each year? The economic theory of choice proposes to solve this problem by splitting the analysis into two parts: first, specify those options that are available to the investor; second, specify how to choose among these options. This framework for analysis carries over to more complex problems.
利率理论代考
金融代写|利率理论代写portfolio theory代考|OUTLINE OF THE BOOK
本书分为五个部分。第一部分提供证券和金融市场的背景材料。已经熟悉这些主题的读者可以直接进入第 2 部分。
第二部分也是最长的部分涉及投资组合分析的主题。投资组合分析关注的是在给定每种证券的属性的情况下找到最理想的证券组。本书的这一部分本身分为四个部分。这些部分的第一部分标题为“均值方差投资组合理论”。本节讨论在给定单个资产的属性的情况下确定风险资产组合（投资组合）的属性，描述使它们比其他资产更受欢迎的投资组合的特征，最后，展示如何确定首选投资组合的组成.
在本节结束时，读者将了解他们需要了解的有关投资组合选择理论的几乎所有内容。这个理论已有 50 多年的历史。在随后的几年中，大量的工作致力于实现这一理论。第 2 部分的第二部分涉及投资组合理论的实施和简化。涵盖的主题包括简化进行投资组合分析所需的输入的数量和类型，以及简化用于查找有效投资组合组成的计算过程。
第 2 部分的第三部分涉及选择最能满足投资者需求的投资组合。我们不仅讨论依赖效用最大化的技术，还讨论文献中提出的其他技术。
第 2 部分的最后一部分讨论了跨越国际边界使股票投资组合多样化的机会的影响。正如读者可能怀疑的那样，任何可能的投资机会的增加都会提高投资组合的表现。
第 3 部分处理资本市场中的均衡价格和回报模型。如果投资者的行为符合投资组合理论的建议，那么他们的行为可以汇总以确定证券的销售价格。
第 3 部分的前两章讨论了一些替代形式的平衡关系。关于资本市场特征和投资者行为方式的不同假设导致不同的均衡模型。本书这一部分的第三章讨论了这些理论模型对现实的描述程度的实证检验。第 3 部分的最后一章介绍了最新相对价格理论的理论基础和经验证据：套利定价理论。
金融代写|利率理论代写portfolio theory代考|THE ECONOMIC THEORY OF CHOICE
所有决策问题都有某些共同点。任何问题都涉及对备选方案的描述，在这些备选方案中选择标准的选择，最后是问题的解决方案。此外，通常可以汇总单个解决方案来描述市场上普遍存在的均衡条件。本书的大部分内容将关注按照这些步骤选择风险资产。但是，在我们开始这个问题之前，让我们在确定的情况下检查一个更简单的问题，以说明解决任何经济问题的要素。
考虑一位投资者，他肯定会收到$10,000在每两年。假设唯一可用的投资是储蓄账户收益5%每年。此外，投资者可以在5%速度。
投资者每年应该储蓄多少，消费多少？选择经济理论建议通过将分析分为两部分来解决这个问题：首先，指定投资者可用的选项；其次，指定如何在这些选项中进行选择。这个分析框架延续到更复杂的问题。
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金融工程代写
金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题，以及设计新的和创新的金融产品。
非参数统计代写
非参数统计指的是一种统计方法，其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型；这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。
广义线性模型代考
广义线性模型（GLM）归属统计学领域，是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。
术语 广义线性模型（GLM）通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归，以及方差分析和方差分析（仅含固定效应）。
有限元方法代写
有限元方法（FEM）是一种流行的方法，用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。
有限元是一种通用的数值方法，用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程（即一些边界值问题）。为了解决一个问题，有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分，称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的，它是通过构建对象的网格来实现的：用于求解的数值域，它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统，以模拟整个问题。然后，有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。
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随机分析代写
随机微积分是数学的一个分支，对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。
时间序列分析代写
随机过程，是依赖于参数的一组随机变量的全体，参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现，其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值（如1秒，5分钟，12小时，7天，1年），因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中，往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录，以得到其自身发展的规律。
回归分析代写
多元回归分析渐进（Multiple Regression Analysis Asymptotics）属于计量经济学领域，主要是一种数学上的统计分析方法，可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系，在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。
MATLAB代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中，其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括：数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发，包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统，其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题，尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题，而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问，这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展，得到了许多用户的投入。在大学环境中，它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域，MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要，工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数（M 文件）的综合集合，可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。