分类: 公司金融学代写

经济代写|公司金融学代写Corporate Finance代考|BEA651

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公司金融学是指与筹集资本以创建、发展和收购企业有关的活动和交易。它与具有财务或货币影响的公司决策直接相关。它可以被认为是资本市场和组织之间的联络。

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  • Statistical Inference 统计推断
  • Statistical Computing 统计计算
  • Advanced Probability Theory 高等概率论
  • Advanced Mathematical Statistics 高等数理统计学
  • (Generalized) Linear Models 广义线性模型
  • Statistical Machine Learning 统计机器学习
  • Longitudinal Data Analysis 纵向数据分析
  • Foundations of Data Science 数据科学基础
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经济代写|公司金融学代写Corporate Finance代考|Profitability and Risk

Risk and uncertainty pervade the field of finance. Assuming stockholder wealth maximization as a first approximation of the producer’s goal, and developing marginal analysis as a tool, economics can provide useful insights into the organization of society and business decision-making. However, the typical financial decision is made under varying degrees of uncertainty, and the problem is to change these uncertainties, as far as possible, into objective probabilities, and arrive at the proper charge or premium for risk. ${ }^{6}$ Uncertainty is moved toward more stable probability only as more and more individual but similar events are averaged together. This means that financial decision-making tends to deal in averages and probabilities.

In practice, financial decisions are basically choices between potential return and risk. Consider the structure of the firm’s asset holdings. The greater the liquidity of the assets, the less is the risk of loss. The larger the percentage of assets the firm borrows, the greater is the risk of loss. Greater use of borrowed funds may raise the net return to the owners, but only at the cost of increasing the uncertainty of the firm’s survival. The problem of the composition of asset holdings is characteristically posed as liquidity vs. earnings. The problem of choosing sources of funds is a question of maximizing earnings per share and the stock price. The choice between a conservative financial structure and an aggressive financial structure influences returns to the common shareholders.

经济代写|公司金融学代写Corporate Finance代考|Areas Covered in This Book

We conceive of the corporation as the major institution for capital formation in our economy. It is also a method for formalizing the division of risk-bearing, control, and income among the various contributors of funds.

The book develops the legal and organizational framework of the corporation from a functional point of view. The discussion of the major accounting statements provides an understanding of the source of financial data. A description and analysis of the capital markets and the instruments of long-term financing follow. Throughout we are interested in setting up the interplay of risk, control, and the cost of funds.
Although policy considerations (both internal and external) are introduced early, their discussion dominates the last half of the book. This text addresses the income statements, balance sheets, and ratios topics found in many great traditional texts such as Buchanan (1940), Dewing (1953), Schwartz (1962), Van Horne (2002), and Weston and Copeland (1986). The authors explore the factors governing the choice between return and risk in the various areas of financial decision-making and discuss the area of choice in the deployment investment in working assets and the retention of funds for emergencies or improved opportunities. The text deals with the analysis of expansion programs, analyzing their effect on cash flow, in the determination of whether the resultant risk is justified by the projected return. It should explore the models depicting the optimum capital structure, i.e., the composition of borrowed and equity funds, which would maximize the value of the ownership shares. Lastly, the authors discuss the circumstances under which a firm would be disbanded, liquidated, or reorganized. We discuss the financial decisions of firms, dividend and stock buyback strategies, liquidity strategies, leverage policies, merger and acquisition strategies from the perspective of stock price maximization. Robichek Quantitative modeling in Mao (1969), Pogue and Bussard (1972), Vander Weide Quantitative modeling in Mao (1969), Pogue and Bussard (1972), Vander Weide corporate planning and management. Mao (1969), Weston and Copeland (1986), Van Horne (2002), Brealey and Myers (2003), Brealey, Myers, and Allen (2006), and Guerard Jr. and Schwartz (2007) continue to address optimality. The Brealey, Myers, and Allen and Guerard and Schwartz are integrated with Compustat databases. We continue to use real-world business data in this text, particularly in financial statement and ratio analysis, dividend, stock buyback, and corporate export analysis, domestic and global multi-factor portfolio construction and management, merger and acquisition analysis, and socially responsible investing policies. Guerard $\mathrm{Jr}$, Markowitz, and Xu (2014) addresses financial decision-making optimality. Chandler (1977), Carleton and McInnes (1982), and Ackoff (1999) specifically noted the dynamic nature of the corporation.

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公司金融学代考

经济代写|公司金融学代写Corporate Finance代考|Profitability and Risk

风险和不确定性遍及金融领域。假设股东财富最大化是生产者目标的第一个近似值,并将边际分析作为一种工具,经济学可以为社会组织和商业决策提供有用的见解。然而,典型的财务决策是在不同程度的不确定性下做出的,问题是尽可能将这些不确定性转化为客观概率,并得出适当的风险费用或溢价。6只有当越来越多的个体但相似的事件被平均在一起时,不确定性才会朝着更稳定的概率方向发展。这意味着财务决策倾向于处理平均值和概率。

在实践中,财务决策基本上是潜在回报和风险之间的选择。考虑公司资产持有的结构。资产的流动性越大,损失的风险就越小。公司借入的资产比例越大,损失的风险就越大。更多地使用借来的资金可能会提高所有者的净回报,但这只会以增加公司生存的不确定性为代价。资产持有构成问题的特点是流动性与收益。选择资金来源的问题是最大化每股收益和股价的问题。保守的财务结构和激进的财务结构之间的选择会影响普通股股东的回报。

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我们将公司视为我们经济中资本形成的主要机构。它也是一种将风险承担、控制和收入在各种资金捐助者之间正式划分的方法。

本书从功能的角度发展了公司的法律和组织框架。对主要会计报表的讨论有助于了解财务数据的来源。以下是对资本市场和长期融资工具的描述和分析。在整个过程中,我们都对建立风险、控制和资金成本之间的相互作用感兴趣。
尽管政策考虑(内部和外部)已经很早就介绍过了,但它们的讨论占据了本书的后半部分。本文讨论了在许多伟大的传统著作中发现的损益表、资产负债表和比率主题,例如 Buchanan (1940)、Dewing (1953)、Schwartz (1962)、Van Horne (2002) 以及 Weston 和 Copeland (1986)。作者探讨了在财务决策的各个领域中控制回报和风险之间选择的因素,并讨论了在工作资产的部署投资和为紧急情况或改善机会而保留资金的选择领域。文本涉及扩张计划的分析,分析它们对现金流的影响,以确定由此产生的风险是否符合预期回报。它应该探索描述最佳资本结构的模型,即借入和股权基金的构成,这将使所有权股份的价值最大化。最后,作者讨论了公司解散、清算或重组的情况。我们从股票价格最大化的角度讨论公司的财务决策、股息和股票回购策略、流动性策略、杠杆政策、并购策略。Robichek Quantitative modeling in Mao (1969), Pogue and Bussard (1972), Vander Weide Quantitative modeling in Mao (1969), Pogue and Bussard (1972), Vander Weide 公司规划与管理。Mao (1969), Weston and Copeland (1986), Van Horne (2002), Brealey and Myers (2003), Brealey, Myers, and Allen (2006), and Guerard Jr. 和 Schwartz (2007) 继续研究最优性。Brealey、Myers 和 Allen 以及 Guerard 和 Schwartz 与 Compustat 数据库集成。我们在本文中继续使用真实世界的商业数据,特别是在财务报表和比率分析、股息、股票回购和企业出口分析、国内和全球多因素投资组合构建和管理、并购分析和社会责任方面投资政策。瓜拉尔 并购分析和社会责任投资政策。瓜拉尔 并购分析和社会责任投资政策。瓜拉尔Ĵr, Markowitz 和 Xu (2014) 解决了财务决策的最优性。Chandler (1977)、Carleton and McInnes (1982) 和 Ackoff (1999) 特别指出了公司的动态特性。

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金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。

有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

tatistics-lab作为专业的留学生服务机构,多年来已为美国、英国、加拿大、澳洲等留学热门地的学生提供专业的学术服务,包括但不限于Essay代写,Assignment代写,Dissertation代写,Report代写,小组作业代写,Proposal代写,Paper代写,Presentation代写,计算机作业代写,论文修改和润色,网课代做,exam代考等等。写作范围涵盖高中,本科,研究生等海外留学全阶段,辐射金融,经济学,会计学,审计学,管理学等全球99%专业科目。写作团队既有专业英语母语作者,也有海外名校硕博留学生,每位写作老师都拥有过硬的语言能力,专业的学科背景和学术写作经验。我们承诺100%原创,100%专业,100%准时,100%满意。

随机分析代写


随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

时间序列分析代写

随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

回归分析代写

多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

R语言代写问卷设计与分析代写
PYTHON代写回归分析与线性模型代写
MATLAB代写方差分析与试验设计代写
STATA代写机器学习/统计学习代写
SPSS代写计量经济学代写
EVIEWS代写时间序列分析代写
EXCEL代写深度学习代写
SQL代写各种数据建模与可视化代写

经济代写|公司金融学代写Corporate Finance代考|GSBS6130

如果你也在 怎样代写公司金融学Corporate Finance这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。

公司金融学是指与筹集资本以创建、发展和收购企业有关的活动和交易。它与具有财务或货币影响的公司决策直接相关。它可以被认为是资本市场和组织之间的联络。

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  • Statistical Computing 统计计算
  • Advanced Probability Theory 高等概率论
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经济代写|公司金融学代写Corporate Finance代考|Types of Business Risk

All other things equal, the element of risk intensifies the longer the production cycle. Risk varies directly with the length of time required from the first application of resources to the final appearance of the product. One type of time risk is of natural or physical origin. It includes fire, theft, flood, drought, and machinery breakdown. These risks can sometimes be insured against, if the probabilities of their recurrence are known, if they are independent events, and if society is sufficiently well organized to have set up the insurance mechanism. But the full losses entailed by these events are often uninsurable, for though the value of the physical assets may be recovered, lost time in production or sales may not be. Furthermore, a company may suffer a loss through disasters to other firms it relies on as suppliers or customers.

Insurance companies may not write regular policies against certain hazards (such as flood) or the insurance costs may be prohibitive.

Another type of time risk involves unexpected political or economic changes. A recession may occur, government policies may change, a rival product appears, or tastes may change before the process of recovering the investment is completed. This type of risk is double-edged; there is always the possibility that conditions may change in a favorable direction and lead to a greater return than anticipated.

There is a greater chance of the economy veering over a longer time span. Any productive organization utilizes many factors to which its commitment varies in length of time, and the risks to the firm depend partly upon the composition of these productive resources. Some resources, such as labor, may perhaps be withdrawn quickly; fixed plant or machinery, however, may have to be used for a long period before their value can be recovered. The complete production cycle for different resources (assets) varies, and for the firm, the composition of the resources it uses entails different degrees of risk.

经济代写|公司金融学代写Corporate Finance代考|Division of Risk, Income, and Control

Although risks and uncertainties are inherent in every business enterprise, different classes of investors in the firm do not shoulder the same degree of risk. The investor earns returns from bonds and stocks and incurs risk in the form of uncertainty of those returns. An investor in bonds earns returns from interest paid on the debt and possible bond price appreciation. The stock investor earns a return dependent upon the dividends paid on the shares of equity and the stock price appreciation. The interest paid on bonds is determined by the coupon rate of the bond, whereas dividends are paid from the earnings of the corporation. Firms may experience losses for several years and not pay dividends. Moreover, the firm’s stock price may decline, as we saw from 2000 to 2003 , such that total returns may be negative. Traditionally, the total return on stocks over time has exceeded the return on bonds, but with much greater variability of returns.

Mơdern finance has created different formal legal (or accounting) relationships that distinguish different classes of investors contributing to the funds of the business organization: the intensity of risk which each investor class bears varies considerably. The legal classifications on the liability and capital side of the balance sheet represent a division of risk. For example, the element of risk is less for current creditors. They advance funds for only a few weeks or months. The possibility of deterioration in the credit position of the borrower is limited because of the shortterm maturity of the loan. A trade creditor or banker making a short-term advance of credit funds usually looks to the flow of cash from current operations or from the liquidation of receivables or inventory to provide the repayment to the firm. Because of his minimal risk position, the short-term creditor generally offers funds at a low cost.

经济代写|公司金融学代写Corporate Finance代考|GSBS6130

公司金融学代考

经济代写|公司金融学代写Corporate Finance代考|Types of Business Risk

在所有其他条件相同的情况下,风险因素会随着生产周期的延长而加剧。风险直接随从首次应用资源到产品最终出现所需的时间长度而变化。一种类型的时间风险是自然的或物理的。它包括火灾、盗窃、洪水、干旱和机械故障。如果这些风险的复发概率已知,如果它们是独立的事件,并且如果社会组织得足够好,可以建立保险机制,这些风险有时可以得到保险。但是这些事件所带来的全部损失通常是无法保险的,因为尽管有形资产的价值可以恢复,但生产或销售中损失的时间可能无法恢复。此外,一家公司可能会因其作为供应商或客户的其他公司的灾难而遭受损失。

保险公司可能不会针对某些危害(例如洪水)制定定期保单,否则保险费用可能会过高。

另一种时间风险涉及意想不到的政治或经济变化。在投资回收过程完成之前,经济衰退可能会发生,政府政策可能会发生变化,竞争产品会出现,或者口味可能会发生变化。这种类型的风险是双刃剑;情况总是有可能朝着有利的方向变化并导致比预期更大的回报。

在更长的时间跨度内,经济转向的可能性更大。任何生产性组织都会利用许多因素,其承诺会随着时间的推移而变化,公司面临的风险部分取决于这些生产性资源的构成。一些资源,例如劳动力,可能会很快被收回;然而,固定设备或机器可能必须使用很长一段时间才能恢复其价值。不同资源(资产)的完整生产周期各不相同,对于企业而言,其使用的资源构成会带来不同程度的风险。

经济代写|公司金融学代写Corporate Finance代考|Division of Risk, Income, and Control

尽管风险和不确定性是每个企业都固有的,但公司中不同类别的投资者承担的风险程度不同。投资者从债券和股票中获得回报,并以这些回报的不确定性形式承担风险。债券投资者从支付的债务利息和可能的债券价格升值中获得回报。股票投资者的收益取决于支付的股利股息和股价升值。债券支付的利息由债券的票面利率决定,而股息则从公司的收益中支付。公司可能会经历数年的亏损并且不支付股息。此外,公司的股价可能会下跌,正如我们从 2000 年到 2003 年所看到的那样,因此总回报可能是负数。传统上,

Mơdern Finance 建立了不同的正式法律(或会计)关系,以区分不同类别的投资者为商业组织的资金做出贡献:每个投资者类别承担的风险强度差异很大。资产负债表的负债和资本方面的法律分类代表了风险的划分。例如,当前债权人的风险因素较少。他们只预付几周或几个月的资金。由于贷款期限较短,借款人信用状况恶化的可能性有限。进行短期信贷资金预付款的贸易债权人或银行家通常会关注当前业务或应收账款或库存清算的现金流量,以向公司提供偿还。

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金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。

有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

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随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

时间序列分析代写

随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

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多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

R语言代写问卷设计与分析代写
PYTHON代写回归分析与线性模型代写
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公司金融学是指与筹集资本以创建、发展和收购企业有关的活动和交易。它与具有财务或货币影响的公司决策直接相关。它可以被认为是资本市场和组织之间的联络。

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  • Statistical Inference 统计推断
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  • (Generalized) Linear Models 广义线性模型
  • Statistical Machine Learning 统计机器学习
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经济代写|公司金融学代写Corporate Finance代考|Financial Mathematics and Theory

The financial market is basically free of the frictions of imperfect competition. Securities of a given class and grade are largely homogenous, and the traders and investors do not have strong label or brand preferences. Because the markets are large and have a long history, there is a large mass of data that can be evaluated. This means that financial theory and derived mathematical models may be better evaluated, more appropriate, and better applied than elsewhere in the continuum of business and economic studies. We make extensive use of data in this text, using the data found on MSN (Money), FactSet (for Institutional Managers), Wharton Research Data Services (WRDS) Compustat, Global Compustat, IBES, and Center for Research in Security Prices (CRSP) databases. These databases are well known and respected sources of financial data. The investor or financial researcher can find 4 years on MSN, 10 or 20 years on FactSet, and 20 years of income statement and balance sheet data on an industrial Compustat database, and data for the 1950-2018 Dominion Energy, and IBM as firms to study with respect to their respective financial statements, ratios, valuation, and the cost of capital. Guerard and Vaught (1989) highlighted IBM and Dominion Resources (now Dominion Energy) and Guerard and Schuartz (2007) featured IBM, DuPont, and Dominion Resources in the first edition. These three firms are large, respected firms in their industries and are familiar to many readers of this text. The reader is introduced to regression and time series analysis to facilitate quantitative analysis, such as estimating betas, or measures of market risk, forecasting earnings per share, predicting stock rankings, and analyzing the predictive power of the leading economic indicators. Researchers have used financial data for well over 75 years to evaluate financial policies, such as merger (see Dewing, 1953), and to build financial planning models. Mao (1969), Carleton and McInnes (1982), Vander Weide and Maier (1985), and Pogue and Bussard (1972) are excellent examples of financial planning models.

经济代写|公司金融学代写Corporate Finance代考|Risk and Uncertainty Inherent in Finance

The financial management has the tasks of minimizing the total cost of financial funds to the firm, providing adequate resources for expansion at a cost low enough to make it profitable at a risk low enough to maximize the firm’s chance of survival and its stock price. Sometimes the problem of providing adequate funds at minimum financial costs can be separated from the problem of survival or risk and be dealt with simply as a problem in costing or economics. Where this is possible, however, it is usually because some earlier decision set the bounds of the problem. An earlier decision assumed the risks, and historically assumed risks can no more be discarded than historically assumed sunk costs. Whatever the initial approach, the heart of financial theory is the problem of risk and risk-bearing. ${ }^{1}$ The flow of values generated by an initial commitment of productive resources cannot be exactly predicted. Risk is always two-sided. Asset prices may be better or lower than the original value of the assets invested. If the long-run flow of values is larger than estimated, the value of the owners’ original investment is augmented; if, on the other hand, the flow of values falls below the original estimate, the owners will have to accept a lower valuation or a forfeiture of their claims. Should the stream of income fall low enough, even the creditors, depending on their legal position and status as risk-bearers, might have to accept some of the losses. One of the goals of this text is to acquaint the reader with the tools necessary to quantify risk and return.

The financial student must always grapple with the problem of uncertainty. The financial results of any single productive attempt are never sure. There is risk not only when a new enterprise is launched, but also for established firms as long as uncertainty exists continually and concurrently with the productive cycle.

经济代写|公司金融学代写Corporate Finance代考|FINC13

公司金融学代考

经济代写|公司金融学代写Corporate Finance代考|Financial Mathematics and Theory

金融市场基本没有不完全竞争的摩擦。给定类别和等级的证券在很大程度上是同质的,交易者和投资者没有强烈的标签或品牌偏好。由于市场规模大且历史悠久,因此可以评估大量数据。这意味着金融理论和衍生的数学模型在商业和经济研究的连续性中可能比其他地方得到更好的评估、更合适和更好的应用。我们广泛使用本文中的数据,使用 MSN(货币)、FactSet(机构经理)、沃顿研究数据服务 (WRDS) Compustat、Global Compustat、IBES 和证券价格研究中心 (CRSP) 上的数据) 数据库。这些数据库是众所周知且受人尊敬的财务数据来源。投资者或金融研究人员可以在 MSN 上找到 4 年,在 FactSet 上找到 10 或 20 年,在工业 Compustat 数据库中找到 20 年的损益表和资产负债表数据,以及 1950-2018 年 Dominion Energy 和 IBM 的数据研究他们各自的财务报表、比率、估值和资本成本。Guerard 和 Vaught(1989 年)重点介绍了 IBM 和 Dominion Resources(现为 Dominion Energy),Guerard 和 Schuartz(2007 年)在第一版中重点介绍了 IBM、杜邦和 Dominion Resources。这三家公司都是各自行业中受人尊敬的大型公司,并且为本文的许多读者所熟悉。向读者介绍回归和时间序列分析,以促进定量分析,例如估计 beta 或市场风险度量、预测每股收益、预测股票排名,分析领先经济指标的预测能力。75 多年来,研究人员一直使用财务数据来评估财务政策,例如合并(参见 Dewing,1953 年),并建立财务规划模型。毛 (1969)、Carleton 和 McInnes (1982)、Vander Weide 和 Maier (1985) 以及 Pogue 和 Bussard (1972) 是财务规划模型的极好例子。

经济代写|公司金融学代写Corporate Finance代考|Risk and Uncertainty Inherent in Finance

财务管理的任务是最小化公司财务资金的总成本,以足够低的成本为扩张提供足够的资源,使其在风险足够低的情况下盈利,从而最大限度地提高公司的生存机会和股票价格。有时,以最低的财务成本提供足够资金的问题可以与生存或风险问题分开,并简单地作为成本或经济学问题来处理。然而,在可能的情况下,这通常是因为一些较早的决定设定了问题的界限。较早的决定承担了风险,历史上假设的风险与历史上假设的沉没成本一样不能被丢弃。无论最初采用何种方法,金融理论的核心都是风险和风险承担问题。1生产资源的初始承诺所产生的价值流无法准确预测。风险总是双向的。资产价格可能高于或低于投资资产的原值。如果长期价值流大于估计值,则增加所有者原始投资的价值;另一方面,如果价值流低于最初的估计,业主将不得不接受较低的估值或没收他们的索赔。如果收入流下降到足够低,即使是债权人,根据其作为风险承担者的法律地位和地位,也可能不得不承担部分损失。本书的目标之一是让读者熟悉量化风险和回报所必需的工具。

金融专业的学生必须始终解决不确定性问题。任何一次生产性尝试的财务结果都无法确定。不仅在新企业成立时存在风险,而且只要不确定性持续存在并与生产周期同时存在,老公司也存在风险。

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金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。

有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

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随机分析代写


随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

时间序列分析代写

随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

回归分析代写

多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

R语言代写问卷设计与分析代写
PYTHON代写回归分析与线性模型代写
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