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投资组合是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、金融衍生产品等组成的集合。目的是分散风险。投资组合可以看成几个层面上的组合。
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- Statistical Inference 统计推断
- Statistical Computing 统计计算
- Advanced Probability Theory 高等楖率论
- Advanced Mathematical Statistics 高等数理统计学
- (Generalized) Linear Models 广义线性模型
- Statistical Machine Learning 统计机器学习
- Longitudinal Data Analysis 纵向数据分析
- Foundations of Data Science 数据科学基础
金融代写|投资组合代写Investment Portfolio代考|EXPECTATIONS OF INVESTMENT PROFESSIONALS
Thus, the issue faced by CFA charterholders and other financial industry participants is not choosing between professional values and business values. Rather, it is balancing that ever-competing pair in a way that places the best interests of consumers and clients above our own corporate and personal interests.
All investment professionals …. would do well to … develop a keener awareness of the “big picture” of our financial system, a profound introspection into how we can make it better, a knowledge of the long history of finance, and a deep involvement in fostering in our profession the highest character it requires if we are to serve investors effectively, honestly, and prudently in the years ahead.
-John C. Bogle, “Balancing Professional Values and Business Values” (2017)
Characteristics and behavior expected of all professionals include honesty, integrity, altruism, continuous improvement, excellence, loyalty, and respect for colleagues, employers, and clients. Extremely high standards, but not perfection, are expected, including behavior in public. Professionals should, through their actions, uphold the reputation of their profession and be responsible, accountable, and reliable in their work. Professionals should reflect regularly about the cycle of self-improvement, starting with a self-assessment, identification of knowledge gaps, compiling a program of continuing professional development to fill those gaps, putting the new learning into practice, and then evaluating the results in order to inform the next cycle. Key duties of professionals are to provide independent advice, avoid or disclose conflicts of interest, and respect client information, objectivity, transparency, and confidentiality.
The behaviors expected will vary by profession, but some attributes are shared by most professions. These include the duty to be honest and open in dealings, which covers all aspects of professional practice, ranging from writing resumes, presenting advice, record keeping, and achieving-to the greatest extent possible-informed consent from clients. This means ensuring that clients understand the consequences of decisions, the range of outcomes, and risks. A client will not have the level of knowledge that the expert professional does, but the professional should not abuse this more specialized knowledge. There will at times be adverse outcomes for clients arising from errors in judgment and practice. Professionals should be prepared to acknowledge mistakes promptly, learn from them, and correct them, including making clients whole, where appropriate. Some professional codes state that professionals must disassociate themselves from any violation of laws or regulations. This means that individuals may need to act themselves in response to a concern even if they are unable to alter the conduct of others.
金融代写|投资组合代写Investment Portfolio代考|Description of the Framework
When faced with decisions that can affect multiple stakeholders, investment professionals must have a well-developed set of principles. Otherwise, their thought processes can lead to, at best, indecision and, at worst, fraudulent conduct and destruction of the public trust. Establishing an ethical framework to guide an investment professional’s internal thought process regarding how to act is a crucial step to engaging in ethical conduct.
Investment professionals are generally comfortable analyzing and making decisions from an economic (profit/loss) perspective. Given the importance of ethical behavior in carrying out professional responsibilities, it is also important to analyze decisions and their potential consequences from an ethical perspective. Using a framework for ethical decision-making will help investment professionals to effectively examine their choices in the context of conflicting interests common to their professional obligations (e.g., researching and gathering information, developing investment recommendations, and managing money for others). Such a framework provides investment professionals with a tool to help them adhere to a code of ethics and allows them to analyze and choose options to meet high standards of ethical behavior. By applying the framework and analyzing the particular circumstances of each available alternative, investment professionals are able to determine the best course of action to fulfill their responsibilities in an ethical manner.
An ethical decision-making framework helps a decision maker see the situation from multiple perspectives and pay attention to aspects of the situation that may be less evident with a short-term, self-focused perspective. The goal of getting a broader picture of a situation is to be able to create a plan of action that is less likely to harm stakeholders and more likely to benefit them. If a decision maker does not know or understand the effects of her or his actions on stakeholders, the likelihood of making a decision and taking action that harms stakeholders is more likely to occur, even if unintentionally. Finally, an ethical decisionmaking framework helps decision makers explain and justify their actions to a broader audience of stakeholders.
An ethical decision-making framework is designed to facilitate the decision-making process for all decisions. It helps people look at and evaluate a decision from multiple perspectives to identify important issues they might not otherwise consider. Using an ethical decision-making framework consistently helps develop sound judgment and decision-making skills and avoid making decisions that have unanticipated ethical consequences. Ethical decision-making frameworks come in many forms with varying degrees of detail. A general ethical decision-making framework is shown in Exhibit 1 .
投资组合代考
金融代写|投资组合代写Investment Portfolio代考|EXPECTATIONS OF INVESTMENT PROFESSIONALS
因此，CFA 持证人和其他金融行业参与者面临的问题不是在专业价值和商业价值之间做出选择。相反，它以一种将消费者和客户的最大利益置于我们自己的公司和个人利益之上的方式来平衡这对不断竞争的对。
所有投资专业人士…… 最好……培养对我们金融体系“大局”的敏锐意识，深刻反思我们如何才能使它变得更好，了解金融的悠久历史，并深入参与在我们的职业中培养如果我们要在未来几年内有效、诚实和审慎地为投资者服务，就必须具备最高品格。
-John C. Bogle，“平衡专业价值和商业价值”（2017 年）
对所有专业人士的期望特征和行为包括诚实、正直、利他主义、持续改进、卓越、忠诚以及对同事、雇主和客户的尊重。期望极高的标准，但不是完美的，包括在公共场合的行为。专业人士应通过自己的行动维护其专业声誉，并在工作中负责任、负责和可靠。专业人士应定期反思自我提升的周期，从自我评估开始，识别知识差距，编制持续专业发展计划以填补这些差距，将新的学习付诸实践，然后按顺序评估结果通知下一个周期。专业人士的主要职责是提供独立的建议，
预期的行为会因职业而异，但某些属性是大多数职业共有的。其中包括在交易中保持诚实和开放的义务，这涵盖了专业实践的所有方面，从撰写简历、提供建议、保存记录以及尽可能获得客户的知情同意。这意味着确保客户了解决策的后果、结果的范围和风险。客户不会拥有专业人士所具备的知识水平，但专业人士不应滥用这种更专业的知识。有时会因判断和实践的错误而对客户产生不利的后果。专业人员应准备好及时承认错误，从中吸取教训并纠正错误，包括让客户完整，在适当情况下。一些专业守则规定，专业人士必须与任何违反法律或法规的行为脱钩。这意味着即使个人无法改变他人的行为，他们也可能需要采取自己的行动来应对担忧。
金融代写|投资组合代写Investment Portfolio代考|Description of the Framework
当面临可能影响多个利益相关者的决策时，投资专业人士必须有一套完善的原则。否则，他们的思维过程最多可能导致优柔寡断，最坏的情况是欺诈行为和破坏公众信任。建立一个道德框架来指导投资专业人士关于如何行动的内部思考过程是从事道德行为的关键步骤。
投资专业人士通常乐于从经济（利润/损失）的角度进行分析和决策。鉴于道德行为在履行职业责任中的重要性，从道德角度分析决策及其潜在后果也很重要。使用道德决策框架将有助于投资专业人士在与其职业义务（例如，研究和收集信息、制定投资建议和为他人管理资金）共同利益冲突的背景下有效地审查他们的选择。这样的框架为投资专业人士提供了一种工具，帮助他们遵守道德准则，并允许他们分析和选择符合高标准道德行为的选项。
道德决策框架可帮助决策者从多个角度看待情况，并以短期、以自我为中心的视角关注情况可能不太明显的方面。更广泛地了解情况的目标是能够制定一个不太可能伤害利益相关者而更有可能使他们受益的行动计划。如果决策者不知道或不了解她或他的行为对利益相关者的影响，即使是无意的，也更有可能发生做出伤害利益相关者的决定和采取行动的可能性。最后，道德决策框架可以帮助决策者向更广泛的利益相关者解释和证明他们的行为。
道德决策框架旨在促进所有决策的决策过程。它可以帮助人们从多个角度看待和评估决策，以识别他们可能不会考虑的重要问题。始终如一地使用道德决策框架有助于培养正确的判断和决策技能，并避免做出具有未预料到的道德后果的决策。道德决策框架有多种形式，具有不同程度的细节。图表 1 显示了一个通用的道德决策框架。
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随机过程代考
在概率论概念中，随机过程是随机变量的集合。 若一随机系统的样本点是随机函数，则称此函数为样本函数，这一随机系统全部样本函数的集合是一个随机过程。 实际应用中，样本函数的一般定义在时间域或者空间域。 随机过程的实例如股票和汇率的波动、语音信号、视频信号、体温的变化，随机运动如布朗运动、随机徘徊等等。
贝叶斯方法代考
贝叶斯统计概念及数据分析表示使用概率陈述回答有关未知参数的研究问题以及统计范式。后验分布包括关于参数的先验分布，和基于观测数据提供关于参数的信息似然模型。根据选择的先验分布和似然模型，后验分布可以解析或近似，例如，马尔科夫链蒙特卡罗 (MCMC) 方法之一。贝叶斯统计概念及数据分析使用后验分布来形成模型参数的各种摘要，包括点估计，如后验平均值、中位数、百分位数和称为可信区间的区间估计。此外，所有关于模型参数的统计检验都可以表示为基于估计后验分布的概率报表。
广义线性模型代考
广义线性模型（GLM）归属统计学领域，是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。
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机器学习代写
随着AI的大潮到来，Machine Learning逐渐成为一个新的学习热点。同时与传统CS相比，Machine Learning在其他领域也有着广泛的应用，因此这门学科成为不仅折磨CS专业同学的“小恶魔”，也是折磨生物、化学、统计等其他学科留学生的“大魔王”。学习Machine learning的一大绊脚石在于使用语言众多，跨学科范围广，所以学习起来尤其困难。但是不管你在学习Machine Learning时遇到任何难题，StudyGate专业导师团队都能为你轻松解决。
多元统计分析代考
基础数据: $N$ 个样本， $P$ 个变量数的单样本，组成的横列的数据表
变量定性: 分类和顺序；变量定量：数值
数学公式的角度分为: 因变量与自变量
时间序列分析代写
随机过程，是依赖于参数的一组随机变量的全体，参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现，其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值（如1秒，5分钟，12小时，7天，1年），因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中，往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录，以得到其自身发展的规律。
回归分析代写
多元回归分析渐进（Multiple Regression Analysis Asymptotics）属于计量经济学领域，主要是一种数学上的统计分析方法，可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系，在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。
MATLAB代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中，其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括：数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发，包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统，其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题，尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题，而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问，这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展，得到了许多用户的投入。在大学环境中，它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域，MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要，工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数（M 文件）的综合集合，可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。