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现代投资组合理论（MPT）指的是一种投资理论，它允许投资者组建一个资产组合，在给定的风险水平下实现预期收益最大化。该理论假设投资者是规避风险的；在给定的预期收益水平下，投资者总是喜欢风险较小的投资组合。
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- Statistical Machine Learning 统计机器学习
- Longitudinal Data Analysis 纵向数据分析
- Foundations of Data Science 数据科学基础
金融代写|利率理论代写portfolio theory代考|INTRODUCTION TO THE INVESTMENT INDUSTRY
The investment business offers the potential for an exciting career. The stakes are high and the competition is keen. Investment firms are paid a management fee to invest other people’s money and their clients expect expert care and superior performance. Managing other people’s money is a serious endeavor. Individuals entrust their life savings and their dreams for attractive homes, their children’s educations, and comfortable retirements. Foundations and endowments hand over responsibility for the assets that support their missions. Corporations delegate management of the funds that will pay future pension benefits for their employees. Successful managers and their clients enjoy very substantial financial rewards, but sustained poor performance can undermine the well-being of the client and leave the manager searching for a new career.
Many bright and hard-working people are attracted to this challenging industry. Since their competitors are working so hard, portfolio managers must always be at their best, and continue to improve their skills and knowledge base. For most portfolio managers, investing is a highly stimulating vocation, requiring constant learning and self-improvement. Clients are demanding, especially when results are disappointing. While considered a stressful job by many people, it is not unheard of for professionals to manage money into their eighties or nineties. ${ }^{1}$
Portfolio management is becoming increasingly more sophisticated due to the ongoing advancement of theory and the growing complexity of practice, led by a number of trends, including:
- Advances in modern portfolio theory.
- More complex instruments.Increased demands for performance.
- Increased client sophistication.
- Rising retirement costs, and the growing trend toward individual responsibility for those costs.
- Dramatic growth in assets under management.
金融代写|利率理论代写portfolio theory代考|WHAT IS A PORTFOLIO MANAGER
Investment management firms employ many investment professionals. They include a CEO to manage the business, portfolio managers supported by research analysts, salespeople to help attract and retain clients, and a chief investment officer to supervise the portfolio managers. There are many more people behind the scenes, such as risk officers and accounting professionals, to make sure the money is safe. A portfolio manager may be defined by three characteristics:
- Responsible for delivering investment performance.
- Full authority to make at least some investment decisions.
- Accountable for investment results.
Investment decisions involve setting weights of asset classes, individual securities, or both, to yield desired future investment performance. Full authority means the individual has control over these decisions. For example, portfolio managers do not need the approval of a committee or superior before directing allocation changes. In fact, on more than one occasion portfolio managers have resigned after their full discretion was restricted. A chief investment officer has authority, not over security selection, but over the portfolio manager’s employment, making the chief investment officer a portfolio manager for the purposes of this book. A fund-of-funds manager retains control over the weights of the underlying fund managers and therefore is a portfolio manager. The typical mutual fund manager who issues orders for individual equity, fixed income, or derivative securities is the most visible form of portfolio manager.
利率理论代考
金融代写|利率理论代写portfolio theory代考|INTRODUCTION TO THE INVESTMENT INDUSTRY
投资业务为令人兴奋的职业提供了潜力。赌注很高，竞争很激烈。投资公司收取管理费来投资他人的资金，他们的客户期望得到专业的关怀和卓越的业绩。管理别人的钱是一项严肃的工作。个人将毕生积蓄和梦想托付给有吸引力的房屋、子女的教育和舒适的退休生活。基金会和捐赠基金移交支持其使命的资产的责任。公司委托管理将为其雇员支付未来养老金福利的基金。成功的经理和他们的客户享有非常丰厚的经济回报，但持续的糟糕表现会损害客户的福祉，让经理寻找新的职业。
许多聪明而勤奋的人被这个充满挑战的行业所吸引。由于他们的竞争对手工作如此努力，投资组合经理必须始终处于最佳状态，并继续提高他们的技能和知识基础。对于大多数投资组合经理来说，投资是一项极具刺激性的职业，需要不断学习和自我提升。客户要求很高，尤其是当结果令人失望时。虽然许多人认为这是一项压力很大的工作，但专业人士在八九十年代管理资金并非闻所未闻。1
由于理论的不断进步和实践的日益复杂，投资组合管理正变得越来越复杂，其中包括：
- 现代投资组合理论的进展。
- 更复杂的仪器。对性能的要求更高。
- 增加了客户的成熟度。
- 不断上升的退休成本，以及个人对这些成本负责的趋势。
- 管理资产大幅增长。
金融代写|利率理论代写portfolio theory代考|WHAT IS A PORTFOLIO MANAGER
投资管理公司雇佣了许多投资专业人士。他们包括管理业务的首席执行官、由研究分析师支持的投资组合经理、帮助吸引和留住客户的销售人员以及监督投资组合经理的首席投资官。幕后还有更多的人，例如风险官员和会计专业人士，以确保资金安全。投资组合经理可以由三个特征定义：
- 负责提供投资业绩。
- 至少做出一些投资决定的全权。
- 对投资结果负责。
投资决策涉及设定资产类别、个别证券或两者的权重，以产生理想的未来投资业绩。全权意味着个人可以控制这些决定。例如，投资组合经理在指导分配更改之前不需要委员会或上级的批准。事实上，投资组合经理不止一次在其完全自由裁量权受到限制后辞职。首席投资官拥有的权力不是证券选择，而是投资组合经理的雇佣，这使得首席投资官成为本书中的投资组合经理。基金中的基金经理保留对基础基金经理的权重的控制权，因此是投资组合经理。发出个人股权指令的典型共同基金经理，
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金融工程代写
金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题，以及设计新的和创新的金融产品。
非参数统计代写
非参数统计指的是一种统计方法，其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型；这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。
广义线性模型代考
广义线性模型（GLM）归属统计学领域，是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。
术语 广义线性模型（GLM）通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归，以及方差分析和方差分析（仅含固定效应）。
有限元方法代写
有限元方法（FEM）是一种流行的方法，用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。
有限元是一种通用的数值方法，用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程（即一些边界值问题）。为了解决一个问题，有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分，称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的，它是通过构建对象的网格来实现的：用于求解的数值域，它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统，以模拟整个问题。然后，有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。
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随机分析代写
随机微积分是数学的一个分支，对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。
时间序列分析代写
随机过程，是依赖于参数的一组随机变量的全体，参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现，其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值（如1秒，5分钟，12小时，7天，1年），因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中，往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录，以得到其自身发展的规律。
回归分析代写
多元回归分析渐进（Multiple Regression Analysis Asymptotics）属于计量经济学领域，主要是一种数学上的统计分析方法，可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系，在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。
MATLAB代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中，其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括：数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发，包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统，其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题，尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题，而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问，这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展，得到了许多用户的投入。在大学环境中，它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域，MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要，工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数（M 文件）的综合集合，可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。