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衍生品是一种证券，其价格取决于一个或多个基础资产，或由其衍生出来。
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One of the problems faced by various commodity markets over the years is one of price discovery. How does a market participant know if they are achieving fair market value? Consider the following quote from a market participant in 2011 with respect to the metal Rhodium, which was about to be used in the creation of an exchange traded fund aimed at the retail market:
‘With no futures benchmark… all the spot price transparency of molasses… and a risk reward with which only a supremely knowledgeable professional or those wet behind the ears would be comfortable … guess the target audience?’
(Financial Times, 2011)
Since commodities are heterogeneous products, establishing a fair price has always been a challenge for market participants and the main conventions used either involve exchange traded prices (where available) or index values determined by PRAs. IOSCO (2012) defines a PRA as:
‘Publishers and information providers who report prices transacted in physical and some derivative markets and give informed assessment of price levels at distinct points in time’.
They defined a crude oil assessment as:
‘The process of applying a methodology and/or judgement to market data and other information to reach a conclusion about the price of oil’.
In response to IOSCO, one of the PRAs, Platts (2012) described their activities in relation to crude oil as follows:
‘Platts publishes assessments of spot prices for crude oil and refined products in various geographic regions based on a range of factual inputs including information on individual transactions supplied by market participants…Given the heterogeneous nature of the underlying transactions (in terms of trading parties, product quality, location, timing, delivery terms and other factors), the analysis conducted by Platts in determining its published price assessments is essentially qualitative, albeit based on a range of quantitative and factual inputs’.
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The commodity trading house Glencore Xstrata describe themselves as follows (Glencore, 2011): ‘(the company) is a leading integrated producer and marketer of commodities, with worldwide activities in the marketing of metals and minerals, energy products and agricultural products and the production, refinement, processing, storage and transport of these products. Glencore operates globally, marketing and distributing physical commodities sourced from third party producers and own production to industrial consumers’. Traditionally, commodity trading houses would have simply bought commodities from producers and then sold them to consumers. However, the definition presented by Glencore Xstrata suggests that over time these entities have evolved to own and operate significant parts of various commodity supply chains. So, the notion of one company being fully integrated along a supply chain is no longer the norm. Indeed, many of the investment banking services highlighted in Table $1.1$ could conceivably be offered by trading houses.
A report by the Financial Times (2013) highlighted the extent of trading house involvement in the market:
= Those trading oil handled more than $15 \mathrm{~m}$ barrels of oil a day.
- The main agricultural trading houses handled about half of the world’s grain and soybean trade flows.
- Two trading houses controlled about $60 \%$ of the zinc market.
- Relatively unknown companies can dominate smaller niche markets such as coffee.
Their growth was attributed to four main factors: - The economic boom after 2000 in several emerging economies.
- A strategic decision to acquire physical assets.
- Their ability to exploit price arbitrage opportunities because of their increasing presence along the supply chain.
- Consolidation in the period prior to 2000 which reduced competition.
衍生品代考
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多年来各种商品市场面临的问题之一是价格发现问题。市场参与者如何知道他们是否实现了公平的市场价值？考虑一下 2011 年市场参与者关于金属铑的以下引述，该金属铑即将用于创建针对零售市场的交易所交易基金：
“没有期货基准……糖蜜的所有现货价格透明……以及只有知识渊博的专业人士或耳后湿透的人才会感到舒服的风险奖励……猜猜目标受众？
（金融时报，2011）
由于商品是异质产品，因此建立公平价格一直是市场参与者面临的挑战，使用的主要惯例涉及交易所交易价格（如果有）或由 PRA 确定的指数值。IOSCO (2012) 将 PRA 定义为：
“报告实物和某些衍生品市场交易价格并对不同时间点的价格水平进行知情评估的出版商和信息提供者”。
他们将原油评估定义为：
“将方法和/或判断应用于市场数据和其他信息以得出有关石油价格的结论的过程”。
Platts (2012) 对 IOSCO 的回应是，其中一个 PRA 描述了他们与原油相关的活动如下：
‘Platts 根据一系列事实输入（包括市场参与者提供的个别交易信息）发布不同地理区域的原油和成品油现货价格评估……鉴于基础交易的异质性（就交易方而言，产品质量、地点、时间、交货条款和其他因素），普氏在确定其公布的价格评估时进行的分析基本上是定性的，尽管基于一系列定量和事实输入。
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商品贸易公司 Glencore Xstrata 将自己描述如下（Glencore，2011 年）：“（公司）是领先的商品综合生产商和营销商，在全球范围内从事金属和矿物、能源产品和农产品的营销以及生产、精炼、加工、储存和运输这些产品。嘉能可在全球开展业务，向工业消费者营销和分销来自第三方生产商和自己生产的实物商品。传统上，商品贸易公司会简单地从生产者那里购买商品，然后将它们卖给消费者。然而，嘉能可斯特拉塔提出的定义表明，随着时间的推移，这些实体已经发展为拥有和经营各种商品供应链的重要部分。所以，一家公司完全整合到供应链中的概念不再是常态。事实上，表中突出显示的许多投资银行服务1.1可以想象由贸易公司提供。
英国《金融时报》（2013 年）的一份报告强调了贸易公司参与市场的程度：
= 石油交易量超过15 米每天几桶石油。
- 主要的农产品贸易公司处理了世界粮食和大豆贸易流量的大约一半。
- 两家贸易公司控制了大约60%锌市场。
- 相对不为人知的公司可以主导咖啡等较小的利基市场。
他们的增长归因于四个主要因素： - 几个新兴经济体 2000 年后的经济繁荣。
- 收购实物资产的战略决策。
- 他们利用价格套利机会的能力是因为他们在供应链中的存在越来越多。
- 2000 年之前的合并减少了竞争。
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随机过程代考
在概率论概念中，随机过程是随机变量的集合。 若一随机系统的样本点是随机函数，则称此函数为样本函数，这一随机系统全部样本函数的集合是一个随机过程。 实际应用中，样本函数的一般定义在时间域或者空间域。 随机过程的实例如股票和汇率的波动、语音信号、视频信号、体温的变化，随机运动如布朗运动、随机徘徊等等。
贝叶斯方法代考
贝叶斯统计概念及数据分析表示使用概率陈述回答有关未知参数的研究问题以及统计范式。后验分布包括关于参数的先验分布，和基于观测数据提供关于参数的信息似然模型。根据选择的先验分布和似然模型，后验分布可以解析或近似，例如，马尔科夫链蒙特卡罗 (MCMC) 方法之一。贝叶斯统计概念及数据分析使用后验分布来形成模型参数的各种摘要，包括点估计，如后验平均值、中位数、百分位数和称为可信区间的区间估计。此外，所有关于模型参数的统计检验都可以表示为基于估计后验分布的概率报表。
广义线性模型代考
广义线性模型（GLM）归属统计学领域，是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。
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机器学习代写
随着AI的大潮到来，Machine Learning逐渐成为一个新的学习热点。同时与传统CS相比，Machine Learning在其他领域也有着广泛的应用，因此这门学科成为不仅折磨CS专业同学的“小恶魔”，也是折磨生物、化学、统计等其他学科留学生的“大魔王”。学习Machine learning的一大绊脚石在于使用语言众多，跨学科范围广，所以学习起来尤其困难。但是不管你在学习Machine Learning时遇到任何难题，StudyGate专业导师团队都能为你轻松解决。
多元统计分析代考
基础数据: $N$ 个样本， $P$ 个变量数的单样本，组成的横列的数据表
变量定性: 分类和顺序；变量定量：数值
数学公式的角度分为: 因变量与自变量
时间序列分析代写
随机过程，是依赖于参数的一组随机变量的全体，参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现，其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值（如1秒，5分钟，12小时，7天，1年），因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中，往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录，以得到其自身发展的规律。
回归分析代写
多元回归分析渐进（Multiple Regression Analysis Asymptotics）属于计量经济学领域，主要是一种数学上的统计分析方法，可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系，在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。
MATLAB代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中，其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括：数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发，包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统，其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题，尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题，而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问，这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展，得到了许多用户的投入。在大学环境中，它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域，MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要，工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数（M 文件）的综合集合，可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。