如果你也在 怎样代写金融数学Intro to Mathematics of Finance这个学科遇到相关的难题，请随时右上角联系我们的24/7代写客服。
金融数学是将数学方法应用于金融问题。(有时使用的同等名称是定量金融、金融工程、数学金融和计算金融）。它借鉴了概率、统计、随机过程和经济理论的工具。传统上，投资银行、商业银行、对冲基金、保险公司、公司财务部和监管机构将金融数学的方法应用于诸如衍生证券估值、投资组合结构、风险管理和情景模拟等问题。依赖商品的行业（如能源、制造业）也使用金融数学。 定量分析为金融市场和投资过程带来了效率和严谨性，在监管方面也变得越来越重要。
statistics-lab™ 为您的留学生涯保驾护航 在代写金融数学Intro to Mathematics of Finance方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的统计Statistics代写服务。我们的专家在代写金融数学Intro to Mathematics of Finance代写方面经验极为丰富，各种代写金融数学Intro to Mathematics of Finance相关的作业也就用不着说。
我们提供的金融数学Intro to Mathematics of Finance及其相关学科的代写，服务范围广, 其中包括但不限于:
- Statistical Inference 统计推断
- Statistical Computing 统计计算
- Advanced Probability Theory 高等概率论
- Advanced Mathematical Statistics 高等数理统计学
- (Generalized) Linear Models 广义线性模型
- Statistical Machine Learning 统计机器学习
- Longitudinal Data Analysis 纵向数据分析
- Foundations of Data Science 数据科学基础
数学代写|金融数学代写Intro to Mathematics of Finance代考|COMPOUND INTEREST
Suppose now that a certain type of savings account pays simple interest at the rate of $i$ per annum. Suppose further that this rate is guaranteed to apply throughout the next 2 years and that accounts may be opened and closed at any time. Consider an investor who opens an account at the present time $(t=0)$ with an initial deposit of $C$. The investor may close this account after 1 year $(t=1)$, at which time he will withdraw $C(1+i)$ (see Eq. 1.2.1). He may then place this sum on deposit in a new account and close this second account after one further year $(t=2)$. When this latter account is closed, the sum withdrawn (again see Eq. 1.2.1) will be
$$
[C(1+i)] \times(1+i)=C(1+i)^2=C\left(1+2 i+i^2\right)
$$
If, however, the investor chooses not to switch accounts after 1 year and leaves his money in the original account, on closing this account after 2 years, he will receive $C(1+2 i)$. Therefore, simply by switching accounts in the middle of the 2-year period, the investor will receive an additional amount $i^2 C$ at the end of the period. This extra payment is, of course, equal to $i(i C)$ and arises as interest paid (at $t=2$ ) on the interest credited to the original account at the end of the first year.
From a practical viewpoint, it would be difficult to prevent an investor switching accounts in the manner described here (or with even greater frequency). Furthermore, the investor, having closed his second account after 1 year, could then deposit the entire amount withdrawn in yet another account. Any bank would find it administratively very inconvenient to have to keep opening and closing accounts in the manner just described. Moreover, on closing one account, the investor might choose to deposit his money elsewhere. Therefore, partly to encourage long-term investment and partly for other practical reasons, it is common commercial practice (at least in relation to investments of duration greater than 1 year) to pay compound interest on savings accounts. Moreover, the concepts of compound interest are used in the assessment and evaluation of investments as discussed throughout this book.
The essential feature of compound interest is that interest itself earns interest. The operation of compound interest may be described as follows: consider a savings account, which pays compound interest at rate $i$ per annum, into which is placed an initial deposit $C$ at time $t=0$. (We assume that there are no further payments to or from the account.) If the account is closed after 1 year ( $\mathrm{t}=1)$ the investor will receive $C(1+\mathrm{i})$. More generally, let $A_n$ be the amount that will be received by the investor if he closes the account after $n$ years $(\mathrm{t}=\mathrm{n})$.
数学代写|金融数学代写Intro to Mathematics of Finance代考|SOME PRACTICAL ILLUSTRATIONS
As a simple illustration, consider an investor who is offered a contract with a financial institution that provides $£ 22,500$ at the end of 10 years in return for a single payment of $£ 10,000$ now. If the investor is willing to tie up this amount of capital for 10 years, the decision as to whether or not he enters into the contract will depend upon the alternative investments available. For example, if the investor can obtain elsewhere a guaranteed compound rate of interest for the next 10 years of $10 \%$ per annum, then he should not enter into the contract as, from Eq. 1.3.3, £10,000 $\times(1+10 \%)^{10}=£ 25,937.42$, which is greater than $£ 22,500$.
However, if he can obtain this rate of interest with certainty only for the next 6 years, in deciding whether or not to enter into the contract, he will have to make a judgment about the rates of interest he is likely to be able to obtain over the 4-year period commencing 6 years from now. (Note that in these illustrations we ignore further possible complications, such as the effect of taxation or the reliability of the company offering the contract.)
Similar considerations would apply in relation to a contract which offered to provide a specified lump sum at the end of a given period in return for the payment of a series of premiums of stated (and often constant) amount at regular intervals throughout the period. Would an investor favorably consider a contract that provides $£ 3,500$ tax free at the end of 10 years in return for ten annual premiums, each of $£ 200$, payable at the start of each year? This question can be answered by considering the growth of each individual premium to the end of as, from Eq. 1.3.3, £10,000 $\times(1+10 \%)^{10}=£ 25,937.42$, which is greater than $£ 22,500$.
However, if he can obtain this rate of interest with certainty only for the next 6 years, in deciding whether or not to enter into the contract, he will have to make a judgment about the rates of interest he is likely to be able to obtain over the 4-year period commencing 6 years from now. (Note that in these illustrations we ignore further possible complications, such as the effect of taxation or the reliability of the company offering the contract.)
Similar considerations would apply in relation to a contract which offered to provide a specified lump sum at the end of a given period in return for the payment of a series of premiums of stated (and often constant) amount at regular intervals throughout the period. Would an investor favorably consider a contract that provides $£ 3,500$ tax free at the end of 10 years in return for ten annual premiums, each of $£ 200$, payable at the start of each year? This question can be answered by considering the growth of each individual premium to the end of the 10-year term under a particular rate of compound interest available to him elsewhere and comparing the resulting value to $£ 3,500$. However, a more elegant approach is related to the concept of annuities as introduced in Chapter 3.
金融数学代考
数学代写|金融数学代写Intro to Mathematics of Finance代考|COMPOUND INTEREST
现在假设某种类型的储蓄账户支付单利，利率为 $i$ 每年。进一步假设该利率保证在末来 2 年内适用，并且可以随时 开设和关闭账户。考虑一个目前开户的投资者 $(t=0)$ 初始存款为 $C$. 投资者可在 1 年后关闭此账户 $(t=1) ，$ 此时 他将退出 $C(1+i)$ （见公式 1.2.1) 。然后，他可以将这笔款项存入一个新账户，并在一年后关闭第二个账户 $(t=2)$. 当后一个账户关闭时，提取的金额 (再次参见公式 1.2.1) 将为
$$
[C(1+i)] \times(1+i)=C(1+i)^2=C\left(1+2 i+i^2\right)
$$
但是，如果投资者选择在 1 年后不切换账户并将其资金留在原账户中，则在 2 年后关闭该账户时，他将收到 $C(1+2 i)$. 因此，只需在 2 年的中间转换账户，投资者将获得额外的金额 $i^2 C$ 在期末。当然，这笔额外费用等于 $i(i C)$ 并作为支付的利息产生 $($ 在 $t=2)$ 在第一年末记入原始帐户的利息。
从实际的角度来看，很难阻止投资者以此处描述的方式 (或以更高的频率) 转换账户。此外，投资者在 1 年后关 闭了他的第二个账户，然后可以将提取的全部金额存入另一个账户。任何银行都会发现必须以刚才描述的方式开立 和关闭账户在管理上非常不便。此外，在关闭一个账户时，投资者可能会选择将资金存入其他地方。因此，部分是 为了鼓励长期投资，部分是出于其他实际原因，为储蓄账户支付复利是常见的商业愢例（至少对于期限超过 1 年 的投资而言）。而且，
复利的本质特征是利息本身就会产生利息。复利的操作可以描述如下：考虑一个储㦎账户，它按利率支付复利 $i$ 每 年，其中存入初始存款 $C$ 有时 $t=0$. (我们假设该帐户没有进一步的付款。) 如果帐户在 1 年后关闭 $(\mathrm{t}=1$ )投 资者将获得 $C(1+\mathrm{i})$. 更一般地，让 $A_n$ 是投资者在关闭账户后将收到的金额 $n$ 年 $(\mathrm{t}=\mathrm{n})$.
数学代写|金融数学代写Intro to Mathematics of Finance代考|SOME PRACTICAL ILLUSTRATIONS
作为一个简单的例子，考虑一个投资者，他与一家金融机构签订了一份合同，该金融机构提供 $£ 22,500$ 在 10 年结 束时以单次付款换取 10,000 现在。如果投资者愿意将这笔资金占用 10 年，他是否签订合同的决定将取决于可用 的另类投资。例如，如果投资者可以在其他地方获得末来 10 年的保证复利利率 $10 \%$ 每年，那么他不应该签订合 同，因为，从方程式。 $1.3 .3 ， 10,000$ 英镑 $\times(1+10 \%)^{10}=£ 25,937.42$ ，大于 $£ 22,500$.
但是，如果他只能在末来 6 年内确定地获得这个利率，那么在决定是否签订合同时，他将不得不对他可能获得的 利率做出判断。从现在起 6 年开始的 4 年期间。（请注意，在这些揷图中，我们忽略了进一步可能出现的复杂情 况，例如税收的影响或提供合同的公司的可靠性。)
类似的考虑也适用于提出在给定期间结束时提供指定一次性付款以换取在整个期间定期支付一系列规定（通常是恒 定 $)$ 金额的保费的合同。投资者是否会有利地考虑一份提供 $£ 3,500$ 在 10 年结束时免税，以换取 10 年的保费，每 $£ 200$ ，每年年初支付? 这个问题可以通过考虑每个单独的保费增长到 as 结束来回答，从方程。1.3.3，10,000 英 镑 $\times(1+10 \%)^{10}=£ 25,937.42$ ，大于£22, 500 .
但是，如果他只能在末来 6 年内确定地获得这个利率，那么在决定是否签订合同时，他将不得不对他可能获得的 利率做出判断。从现在起 6 年开始的 4 年期间。（请注意，在这些揷图中，我们忽略了进一步可能出现的复杂情 况，例如税收的影响或提供合同的公司的可靠性。)
类似的考虑也适用于提出在给定期间结束时提供指定一次性付款以换取在整个期间定期支付一系列规定（通常是恒 定) 金额的保费的合同。投资者是否会有利地考虑一份提供 $£ 3,500$ 在 10 年结束时免税，以换取 10 年的保费，每 $£ 200$ ，每年年初支付? 这个问题可以通过考虑在他在别处可用的特定复利利率下到 10 年期结束时的每个单独保费 的增长情况来回答，并将所得值与 $\, 500$. 然而，更优雅的方法与第 3 章中介绍的年金概念有关。
统计代写请认准statistics-lab™. statistics-lab™为您的留学生涯保驾护航。
金融工程代写
金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题，以及设计新的和创新的金融产品。
非参数统计代写
非参数统计指的是一种统计方法，其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型；这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。
广义线性模型代考
广义线性模型（GLM）归属统计学领域，是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。
术语 广义线性模型（GLM）通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归，以及方差分析和方差分析（仅含固定效应）。
有限元方法代写
有限元方法（FEM）是一种流行的方法，用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。
有限元是一种通用的数值方法，用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程（即一些边界值问题）。为了解决一个问题，有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分，称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的，它是通过构建对象的网格来实现的：用于求解的数值域，它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统，以模拟整个问题。然后，有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。
tatistics-lab作为专业的留学生服务机构，多年来已为美国、英国、加拿大、澳洲等留学热门地的学生提供专业的学术服务，包括但不限于Essay代写，Assignment代写，Dissertation代写，Report代写，小组作业代写，Proposal代写，Paper代写，Presentation代写，计算机作业代写，论文修改和润色，网课代做，exam代考等等。写作范围涵盖高中，本科，研究生等海外留学全阶段，辐射金融，经济学，会计学，审计学，管理学等全球99%专业科目。写作团队既有专业英语母语作者，也有海外名校硕博留学生，每位写作老师都拥有过硬的语言能力，专业的学科背景和学术写作经验。我们承诺100%原创，100%专业，100%准时，100%满意。
随机分析代写
随机微积分是数学的一个分支，对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。
时间序列分析代写
随机过程，是依赖于参数的一组随机变量的全体，参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现，其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值（如1秒，5分钟，12小时，7天，1年），因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中，往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录，以得到其自身发展的规律。
回归分析代写
多元回归分析渐进（Multiple Regression Analysis Asymptotics）属于计量经济学领域，主要是一种数学上的统计分析方法，可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系，在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。
MATLAB代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中，其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括：数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发，包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统，其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题，尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题，而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问，这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展，得到了许多用户的投入。在大学环境中，它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域，MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要，工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数（M 文件）的综合集合，可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。