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现代投资组合理论（MPT）指的是一种投资理论，它允许投资者组建一个资产组合，在给定的风险水平下实现预期收益最大化。该理论假设投资者是规避风险的；在给定的预期收益水平下，投资者总是喜欢风险较小的投资组合。
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- Foundations of Data Science 数据科学基础
金融代写|利率理论代写portfolio theory代考|SPECTRUM OF PORTFOLIO MANAGERS
Financial advisors provide individual and institutional clients with asset allocation recommendations, manager search capabilities, manager monitoring, and performance and risk analysis. Registered investment advisors (RIA) cater to highnet-worth investors and may also provide tax guidance, insurance strategy, estate planning, and expense management services. In some cases, sophisticated RIAs may be defined as money therapists, helping clients process their feelings about wealth, charitable giving, and handling money within their family. High-end advisors typically charge basis point fees that decline with increasing asset levels. Family offices may provide services beyond strict money management, even providing travel agent functions.
Pension consultants recommend investments and managers for institutional investors. They tend to be more rigorous in their process than managers of high-networth assets-for example, studying liability dynamics when proposing asset allocation and funding policies for a DB plan. Although RIAs may have earned their Certified Financial Planner ${ }^{\circledR}$ designation, which includes topics in estate planning and tax policy, many pension consultants will have earned their Chartered Financial Analyst ${ }^{\text {A }}$ charter, a more rigorous professional certification. Many pension consulting firms have one or more liability actuaries on staff as well. Pension consultants talk in terms of benchmarks and portfolio risk, whereas advisors to smaller individual investors may focus on total assets. Although they are sophisticated, there is still a need to manage relations with pension clients. They may need to be educated about asset liability management, introduced to new asset classes, or supported in periods of unhealthy funding status. Pension plans, foundations, and endowments are known to blame (that is replace) their investment consultants when overall results are subpar.
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Portfolio managers are charged with setting the weights of asset classes and individual securities. They need tools that will help them balance the returns and risks of investing in these assets through time. In many cases, risk and return are measured relative to a benchmark; in others, absolute return is the objective. Some portfolio managers prefer to make decisions based on fundamental information while others prefer utilizing mathematical models. In the following chapters, this book provides the basic tools for helping set investment weights for each of these scenarios. Several chapters use some mathematics to introduce the models; this approach is intended to help the reader develop the intuition needed to make effective decisions on asset and security selection. It also supports the development of the Excel-based tools designed to provide immediate, hands-on experience in applying key concepts.
Chapters 3-5 introduce and develop the tools for setting efficient asset allocations; Chapter 12 explains how to rebalance these weights through time. The techniques for setting weights of individual securities within asset classes are presented for equity and fixed income portfolios in Chapters 7-10. A discussion of alternative asset classes is the focus of Chapter 11 . Chapter 6 reviews the key ingredients for any successful active or passive investment strategy involving asset allocation or security selection.
Portfolio managers must be aware of important incentives and responsibilities to meet their clients’ needs. This book explains how the investment business works, including a review of business incentives that may motivate healthy or inappropriate behavior. This is the focus of Chapter 14 .
The investment business would not exist without clients. Clients have money they want to grow. They have liquidity needs. They are willing to pay a fee to portfolio managers if the managers can help them meet these goals, but they will not hesitate to terminate a relationship if the manager fails to deliver.
利率理论代考
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财务顾问为个人和机构客户提供资产配置建议、经理搜索功能、经理监控以及绩效和风险分析。注册投资顾问 (RIA) 为高净值投资者提供服务，还可以提供税务指导、保险策略、遗产规划和费用管理服务。在某些情况下，成熟的 RIA 可能被定义为金钱治疗师，帮助客户处理他们对财富、慈善捐赠和处理家庭内部金钱的感受。高端顾问通常收取随资产水平增加而下降的基点费用。家族办公室可以提供超越严格资金管理的服务，甚至提供旅行社功能。
养老金顾问为机构投资者推荐投资和经理。他们的流程往往比高净值资产的管理者更严格——例如，在为 DB 计划提出资产分配和融资政策时研究负债动态。尽管 RIA 可能已经获得了他们的注册财务规划师®指定，其中包括遗产规划和税收政策的主题，许多养老金顾问将获得特许金融分析师一个 宪章，更严格的专业认证。许多养老金咨询公司也有一名或多名员工责任精算师。养老金顾问谈论基准和投资组合风险，而小型个人投资者的顾问可能专注于总资产。尽管它们很复杂，但仍然需要管理与养老金客户的关系。他们可能需要接受有关资产负债管理的教育，了解新的资产类别，或在资金状况不佳的时期获得支持。众所周知，养老金计划、基金会和捐赠基金会在整体业绩不佳时责备（即更换）他们的投资顾问。
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投资组合经理负责设定资产类别和个别证券的权重。他们需要能够帮助他们平衡长期投资这些资产的回报和风险的工具。在许多情况下，风险和回报是相对于基准来衡量的；在其他情况下，绝对回报是目标。一些投资组合经理更喜欢根据基本信息做出决策，而另一些则更喜欢利用数学模型。在接下来的章节中，本书提供了帮助设置这些场景的投资权重的基本工具。几章使用一些数学来介绍模型；这种方法旨在帮助读者培养对资产和证券选择做出有效决策所需的直觉。
第 3-5 章介绍和开发用于设置有效资产配置的工具；第 12 章解释了如何随着时间的推移重新平衡这些权重。第 7 章至第 10 章介绍了为股票和固定收益投资组合设定资产类别中单个证券权重的技术。对另类资产类别的讨论是第 11 章的重点。第 6 章回顾了涉及资产配置或证券选择的任何成功的主动或被动投资策略的关键要素。
投资组合经理必须意识到满足客户需求的重要激励措施和责任。本书解释了投资业务的运作方式，包括对可能激发健康或不当行为的商业激励措施的回顾。这是第 14 章的重点。
没有客户，投资业务就不会存在。客户有他们想要增长的钱。他们有流动性需求。如果经理可以帮助他们实现这些目标，他们愿意向投资组合经理支付费用，但如果经理未能实现，他们会毫不犹豫地终止关系。
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金融工程代写
金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题，以及设计新的和创新的金融产品。
非参数统计代写
非参数统计指的是一种统计方法，其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型；这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。
广义线性模型代考
广义线性模型（GLM）归属统计学领域，是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。
术语 广义线性模型（GLM）通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归，以及方差分析和方差分析（仅含固定效应）。
有限元方法代写
有限元方法（FEM）是一种流行的方法，用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。
有限元是一种通用的数值方法，用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程（即一些边界值问题）。为了解决一个问题，有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分，称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的，它是通过构建对象的网格来实现的：用于求解的数值域，它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统，以模拟整个问题。然后，有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。
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随机分析代写
随机微积分是数学的一个分支，对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。
时间序列分析代写
随机过程，是依赖于参数的一组随机变量的全体，参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现，其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值（如1秒，5分钟，12小时，7天，1年），因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中，往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录，以得到其自身发展的规律。
回归分析代写
多元回归分析渐进（Multiple Regression Analysis Asymptotics）属于计量经济学领域，主要是一种数学上的统计分析方法，可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系，在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。
MATLAB代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中，其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括：数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发，包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统，其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题，尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题，而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问，这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展，得到了许多用户的投入。在大学环境中，它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域，MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要，工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数（M 文件）的综合集合，可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。