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投资组合是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、金融衍生产品等组成的集合。目的是分散风险。投资组合可以看成几个层面上的组合。
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- Statistical Inference 统计推断
- Statistical Computing 统计计算
- Advanced Probability Theory 高等楖率论
- Advanced Mathematical Statistics 高等数理统计学
- (Generalized) Linear Models 广义线性模型
- Statistical Machine Learning 统计机器学习
- Longitudinal Data Analysis 纵向数据分析
- Foundations of Data Science 数据科学基础
金融代写|投资组合代写Investment Portfolio代考|Trust in the Investment Industry
The investment professional today has similarities with professionals in longer-established professions, such as medicine and law. Like doctors and lawyers, investment professionals are trusted to draw on a body of formal knowledge and apply that knowledge with care and judgment. In comparison to clients, investment professionals are also expected to have superior financial expertise, technical knowledge, and knowledge of the applicable laws and regulations. There is a risk that clients may not be fully aware of the conflicts, risks, and fees involved, so investment professionals must always handle and fully disclose these issues in a way that serves the best interests of clients. Compliance with codes of ethics and professional standards is essential, and practice must be guided by care, transparency, and integrity.
The investment profession and investment firms must be interdependent to foster trust. Employers and regulators have their own standards and practices that may differ from regulations and standards set by professional bodies. The investment professional bodies typically direct professionals in how to resolve these differences.
In many countries, the investment profession affects many key aspects of the economy, including savings, retirement planning, and the pricing and allocation of capital. In most countries, skilled evaluation of securities leads to more efficient capital allocation and, combined with ethical corporate governance, can assist in attracting investment from international investors. The investment profession can deliver more value to society when higher levels of trust and better capital allocation reduce transaction costs and help meet client objectives. These reasons explain why practitioners, clients, regulators, and governments have supported the development of an investment management profession.
金融代写|投资组合代写Investment Portfolio代考|CFA Institute as an Investment Professional Body
CFA Institute is the largest global association of investment professionals. Created in the early $1960 \mathrm{~s}$, it moved beyond North America in the $1980 \mathrm{~s}$, reflecting the globalization of investment management. CFA Institute initiated a number of other changes in line with the growth of investment management. One significant change occurred in 2015, when CFA Institute decided to implement the highest standards of governance in the US not-for-profit sector. The Board of Governors resolved “to implement US Public Company Standards and US not-for-profit leading practices, unless the Board determines that it is not in the best interest of the membership or organization to do so.”
The mission of CFA Institute is “to lead the investment profession globally, by promoting the highest standards of ethics, education, and professional excellence for the ultimate benefit of society.” The CFA Institute Code of Ethics and Standards of Professional Conduct (Code and Standards) promote the integrity of members ${ }^{2}$ and establish a model for ethical behavior. CFA Institute candidates and members must meet the highest standards among those established by CFA Institute, regulators, or the employer. Where client interests and market interests conflict, the Code and Standards set an investment professional’s duty to market integrity as the overriding obligation. The advocacy efforts of CFA Institute aim to build market integrity by calling for regulations that align the interests of firms and clients.
As a professional body, CFA Institute gathers knowledge from practicing investment professionals, develops high-quality curricula, conducts rigorous examinations, and ensures practitioner involvement in developing its codes and values. Through interactions with practicing investment professionals, CFA Institute has developed a body of knowledge for the investment profession. This body of knowledge is updated on an ongoing basis through a process known as practice analysis. Practice analysis helps ensure that the CFA Institute Global Body of Investment Knowledge (GBIK) and the CFA Program Candidates Body of Knowledge (CBOK) remain current and globally relevant. The CFA Program CBOK focuses on the core knowledge, skills, and abilities (competencies) that are generally accepted and applied by investment professionals. These competencies are used in practice in a generalist context and are expected to be demonstrated by a recently qualified CFA charterholder.
投资组合代考
金融代写|投资组合代写Investment Portfolio代考|Trust in the Investment Industry
今天的投资专业人士与医学和法律等历史悠久的专业人士有相似之处。与医生和律师一样，投资专业人士被信任能够利用大量的正式知识，并谨慎和判断地应用这些知识。与客户相比，投资专业人士还应具备卓越的金融专业知识、技术知识以及适用法律法规的知识。客户可能无法完全意识到所涉及的冲突、风险和费用，因此投资专业人士必须始终以符合客户最大利益的方式处理和充分披露这些问题。遵守道德规范和专业标准至关重要，实践必须以谨慎、透明和正直为指导。
投资专业和投资公司必须相互依存以促进信任。雇主和监管机构有自己的标准和做法，可能不同于专业机构制定的法规和标准。投资专业机构通常指导专业人士如何解决这些差异。
在许多国家，投资行业影响经济的许多关键方面，包括储蓄、退休计划以及资本的定价和分配。在大多数国家，对证券进行熟练的评估可以提高资本配置的效率，再加上合乎道德的公司治理，有助于吸引国际投资者的投资。当更高水平的信任和更好的资本配置降低交易成本并帮助实现客户目标时，投资专业可以为社会创造更多价值。这些原因解释了为什么从业者、客户、监管机构和政府支持投资管理专业的发展。
金融代写|投资组合代写Investment Portfolio代考|CFA Institute as an Investment Professional Body
CFA Institute 是全球最大的投资专业人士协会。创建于早期1960 s，它在1980 s，体现了投资管理的全球化。随着投资管理的发展，CFA Institute 发起了许多其他变革。2015 年发生了一项重大变化，当时 CFA 协会决定在美国非营利部门实施最高标准的治理。理事会决定“实施美国上市公司标准和美国非营利领先实践，除非理事会确定这样做不符合会员或组织的最佳利益。”
CFA Institute 的使命是“通过促进最高标准的道德、教育和专业卓越，以最终造福社会，引领全球投资行业”。CFA Institute Code of Ethics and Standards of Professional操守（Code and Standards）促进会员诚信2并建立道德行为模式。CFA 协会的候选人和会员必须达到 CFA 协会、监管机构或雇主制定的最高标准。当客户利益与市场利益发生冲突时，守则和标准将投资专业人士的市场诚信义务设定为首要义务。CFA 协会的倡导工作旨在通过制定符合公司和客户利益的法规来建立市场诚信。
作为一个专业机构，CFA Institute 从执业投资专业人士那里收集知识，开发高质量的课程，进行严格的考试，并确保从业者参与制定其准则和价值观。通过与执业投资专业人士的互动，CFA 协会为投资专业发展了一套知识体系。这一知识体系通过称为实践分析的过程不断更新。实践分析有助于确保 CFA 学院全球投资知识体系 (GBIK) 和 CFA 计划候选人知识体系 (CBOK) 保持最新和全球相关性。CFA Program CBOK侧重于投资专业人士普遍接受和应用的核心知识、技能和能力（能力）。
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随机过程代考
在概率论概念中，随机过程是随机变量的集合。 若一随机系统的样本点是随机函数，则称此函数为样本函数，这一随机系统全部样本函数的集合是一个随机过程。 实际应用中，样本函数的一般定义在时间域或者空间域。 随机过程的实例如股票和汇率的波动、语音信号、视频信号、体温的变化，随机运动如布朗运动、随机徘徊等等。
贝叶斯方法代考
贝叶斯统计概念及数据分析表示使用概率陈述回答有关未知参数的研究问题以及统计范式。后验分布包括关于参数的先验分布，和基于观测数据提供关于参数的信息似然模型。根据选择的先验分布和似然模型，后验分布可以解析或近似，例如，马尔科夫链蒙特卡罗 (MCMC) 方法之一。贝叶斯统计概念及数据分析使用后验分布来形成模型参数的各种摘要，包括点估计，如后验平均值、中位数、百分位数和称为可信区间的区间估计。此外，所有关于模型参数的统计检验都可以表示为基于估计后验分布的概率报表。
广义线性模型代考
广义线性模型（GLM）归属统计学领域，是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。
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机器学习代写
随着AI的大潮到来，Machine Learning逐渐成为一个新的学习热点。同时与传统CS相比，Machine Learning在其他领域也有着广泛的应用，因此这门学科成为不仅折磨CS专业同学的“小恶魔”，也是折磨生物、化学、统计等其他学科留学生的“大魔王”。学习Machine learning的一大绊脚石在于使用语言众多，跨学科范围广，所以学习起来尤其困难。但是不管你在学习Machine Learning时遇到任何难题，StudyGate专业导师团队都能为你轻松解决。
多元统计分析代考
基础数据: $N$ 个样本， $P$ 个变量数的单样本，组成的横列的数据表
变量定性: 分类和顺序；变量定量：数值
数学公式的角度分为: 因变量与自变量
时间序列分析代写
随机过程，是依赖于参数的一组随机变量的全体，参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现，其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值（如1秒，5分钟，12小时，7天，1年），因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中，往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录，以得到其自身发展的规律。
回归分析代写
多元回归分析渐进（Multiple Regression Analysis Asymptotics）属于计量经济学领域，主要是一种数学上的统计分析方法，可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系，在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。
MATLAB代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中，其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括：数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发，包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统，其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题，尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题，而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问，这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展，得到了许多用户的投入。在大学环境中，它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域，MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要，工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数（M 文件）的综合集合，可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。